国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的yù)”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(ló电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的ng)头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的