投资者(zhě)除(chú)了关注AI产业景气、资金(jīn)情(qíng)绪、政策等因素外，还需要关(guān)注业绩验证以及估值等因素。

　　2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县近期，受益于(yú)人工智能主题的热炒(chǎo)，全(quán)球AI芯片巨头公司英伟(wěi)达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日收盘(pán)，最新股(gǔ)价达397.7美元，市值超过(guò)9800亿美元(yuán)，逼近(jìn)万(wàn)亿美(měi)元(yuán)大关。

　　英伟达今年股价的强劲表现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多只云计算、人工智(zhì)能ETF涨幅超30％，游(yóu)戏(xì)ETF涨幅超90％。

　　那(nà)么，AI主题(tí)的投资能火热(rè)多久？

　　公募基金(jīn)提前布局

　　凭借着AI芯片和算力的(de)先进(jìn)技术(shù)，英伟(wěi)达公司的(de)股价在(zài)近(jìn)期大(dà)涨(zhǎng)。5月(yuè)30日盘中，该公司股(gǔ)价最高(gāo)达到419.38美元(yuán)，公司市值一度突破万亿美(měi)元。截至6月1日收盘(pán)，其股(gǔ)价回落至397.7美元(yuán)，但(dàn)依旧有(yǒu)望再次突破万亿(yì)美(měi)元的市(shì)值。

　　英(yīng)伟达公司(sī)在中(zhōng)国(guó)官网(wǎng)宣称：“我们在AI和(hé)元宇宙方(fāng)面的(de)工作正(zhèng)在(zài)改变全球大型行业，并将为社会带来深远(yuǎn)的影(yǐng)响。”除了英伟达公司，微软、ADM等科技(jì)公司也加大了AI方(fāng)面(miàn)的(de)投资。

　　国(guó)内市场对于AI行情的关注(zhù)热情也是持(chí)续(xù)高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今(jīn)年以(yǐ)来涨幅最(z2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县uì)高(gāo)的(de)股票型ETF是(shì)游(yóu)戏主题(tí)ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅超过(guò)90％，这类主(zhǔ)题ETF的大涨也与AIGC（人工智(zhì)能(néng)自动内容(róng)生成）概(gài)念的热炒(chǎo)有(yǒu)关(guān)。涨幅(fú)紧随其后的便是(shì)传媒、云(yún)计算、大数据、人工智能等主题ETF，多只(zhǐ)云计(jì)算、大数(shù)据(jù)、人(rén)工智能(néng)主题ETF涨幅超过30％。

　　公募(mù)基(jī)金(jīn)也早已布局(jú)英伟达或相关(guān)概念(niàn)股。交(jiāo)易软件通(tōng)达信推出(chū)了英伟达概念股(gǔ)，该(gāi)软件信息显示，相(xiāng)关概念(niàn)股一共包含32家A股上(shàng)市公(gōng)司，这(zhè)些公司(sī)与英伟达在(zài)某些(xiē)方面有业务上(shàng)的合作。从公募基金一季度末的(de)数据来(lái)看，部(bù)分被纳入重(zhòng)仓股名(míng)单。

　　直接或间接(jiē)持有英(yīng)伟达公司(sī)股票的公募(mù)基金主要集中在(zài)能投(tóu)资(zī)海外市场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据(jù)记者统计，持有英伟达且基金规模最高(gāo)的是广(guǎng)发纳斯(sī)达克100ETF，该(gāi)只基(jī)金(jīn)今年一季度末规模为147.59亿元，跟(gēn)踪指数为纳(nà)斯达克100指数，前十大(dà)重仓股(gǔ)中包括(kuò)苹果、微(wēi)软(ruǎn)、英伟达和谷歌(gē)等多家全球科技公(gōng)司。

　　主动管理型基金中(zhōng)，持有英伟达且规模最高的是(shì)广发(fā)全球精选，该(gāi)只基金今年一季度末规(guī)模(mó)为(wèi)25.6亿元，英伟达(dá)是其第二大重(zhòng)仓股，持有12.6万股，持仓市值(zhí)占净值(zhí)比例(lì)为(wèi)9.39％。除(chú)了英伟达，该基金还持(chí)有(yǒu)微(wēi)软、AMD、台积(jī)电、特斯拉、META等(děng)多只科技(jì)股。

　　挖财基金投研人员(yuán)郑(zhèng)昕昊告诉《国际金融报》记者，国(guó)内(nèi)AI投资的热潮与微软、英伟达等美股科技股年初(chū)至今的(de)大(dà)涨有(yǒu)关。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊(hào)称(chēng)，年(nián)初以来，微软就(jiù)在AI领域加(jiā)大了(le)投资，先是宣布(bù)将ChatGPT整(zhěng)合入搜索引擎Bing，然后又(yòu)将(jiāng)其整(zhěng)合进Office办公(gōng)套件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外，微软还宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资(zī)数十亿美元，这(zhè)是(shì)AI领域史上规(guī)模最大(dà)的一笔投资(zī)。作为(wèi)一站式解决(jué)方案(àn)的提供商，英伟达公司是今年AI概念(niàn)热潮(cháo)中的另一大赢家，该(gāi)公(gōng)司(sī)今年一季度的(de)业绩远超(chāo)预期，AI芯片所在数据中心业务的(de)营(yíng)收创历史新高，远好于市场预期。

　　如(rú)何把握(wò)投资机会

　　对(duì)于寻求AI主题投(t2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县óu)资机会(huì)的投(tóu)资者而(ér)言，英伟达(dá)和(hé)微软在内的众多(duō)美股科技股公司是其关注的焦点(diǎn)。

　　“从目前(qián)的产(chǎn)业(yè)发展趋势(shì)来看，AI应用已(yǐ)是科技(jì)革(gé)命最(zuì)新的突破口。能够率先建立起良好商业(yè)模式的公司与(yǔ)掌(zhǎng)握AI应用核心竞争力的(de)公司将会成为未来最有潜力的大赢家。显然(rán)，微软、英(yīng)伟达已具备这些特质(zhì)，他们的(de)中长期(qī)基本面有所改善。”郑(zhèng)昕昊(hào)表(biǎo)示。

　　虽然AI产业未来(lái)的(de)故事看(kàn)起来很美(měi)好，但(dàn)实际投资中还受诸(zhū)多因素影(yǐng)响。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作为AI受益(yì)板块，受到资金关(guān)注(zhù)，行业成交热度上升，从3月中旬一直涨(zhǎng)至4月上旬(xún)，涨幅接近(jìn)30％。但(dàn)其(qí)上涨并未得到业(yè)绩的验证，半导体(tǐ)行(xíng)业一季度(dù)整体营(yíng)收同(tóng)比(bǐ)下降2.9％，净利润同比(bǐ)大(dà)幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目(mù)前全球半导体产业整体仍(réng)处于主动去库存阶(jiē)段，行业并未迎来拐点。在缺(quē)乏基本(běn)面(miàn)支撑(chēng)的情况下，4月中旬以(yǐ)来半导体重(zhòng)回弱(ruò)势。最(zuì)近两周(zhōu)，半(bàn)导体板块(kuài)虽然有(yǒu)所(suǒ)企(qǐ)稳，但也(yě)很难说行(xíng)业已经迎来拐点。”郑昕昊表示(shì)。

　　金百(bǎi)临咨询(xún)首席(xí)分(fēn)析师秦洪(hóng)告诉(sù)记者(zhě)：“半导体板块回暖的驱动力(lì)主要(yào)来(lái)源(yuán)于AI产(chǎn)业的大发(fā)展，带(dài)动(dòng)GPU（图形处理器）为代表的(de)算力(lì)芯片(piàn)业务快速增长，美股英伟达的股价表(biǎo)现(xiàn)以(yǐ)及背后的产能扩张(zhāng)信息就是最好的例证。而(ér)从未来的一段(duàn)时间来(lái)看(kàn)，AI产业发展仍然是强劲有力，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽(jǐn)管目前半导(dǎo)体(tǐ)产业周期(qī)尚未反转，但在资金情绪、政策扶持和(hé)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)设备业绩高增长等利好因素支撑下，当前位置(zhì)也不悲观。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑，秦洪认为，虽然AI产(chǎn)业(yè)的发展(zhǎn)趋势(shì)值得(dé)期待(dài)，但投资需要仔细观察，“就A股(gǔ)的过去经验(yàn)来看(kàn)，大(dà)热(rè)必死(sǐ)、均值回归的规律永不变色，所(suǒ)以(yǐ)投资与产业发展之间(jiān)存在着较大差异。在操作中，不宜在股价高涨、人气(qì)亢(kàng)奋(fèn)时买入，而是(shì)需要(yào)在相对低位或调整一定程(chéng)度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了(le)关注(zhù)AI产业景气、资(zī)金情绪(xù)、政策等(děng)因素(sù)外，还(hái)需要关注(zhù)业(yè)绩验证以及估(gū)值等因素。在(zài)具体投(tóu)资的时候要(yào)选择掌(zhǎng)握(wò)核心技(jì)术、真正具有(yǒu)核(hé)心竞争力的投资标的，确保产业景气能(néng)够反映在未来的(de)业绩上，要避免没有(yǒu)业(yè)绩支持的跟风炒作。另外(wài)，好的投资标的也要(yào)以(yǐ)合适的价(jià)格买(mǎi)入，否则很可能会(huì)赚(zhuàn)了景气亏了钱。最后，投(tóu)资(zī)者要做好分(fēn)散(sàn)配置，不要将(jiāng)资金全押一个赛(sài)道。

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