国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀)来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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