近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下(xià)的中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告(gào)，基(jī)金将于5月15日(rì)至19日正式(shì)发(fā)售，募(mù)集(jí)规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)，合(hé)计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主线的中特估行情持续发酵(jiào)，市场也(yě)预期此次(cì)央企主题的ETF发售或将(jiāng)从情(qíng)绪面和(hé)资金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅(f2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗ú)居(jū)前，领涨板(bǎn)块方(fāng)向一(yī)览(lǎn)

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估(gū)行(xíng)情(qíng)带动央(yāng)国企上市(shì)公司价值重估，同时，其也催化多(duō)个(gè)相关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年(nián)内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个股(gǔ)平(píng)均涨(zhǎng)幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来(lái)看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒(méi)、计算机(jī)、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板块(kuài)个股均值涨幅(fú)相对居前，而(ér)基础化工(gōng)、食(shí)品饮料、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容护理(lǐ)板块个股(gǔ)则表现不佳(jiā)。若(ruò)分细(xì)分板块（申万二级(jí)）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能(néng)源金(jīn)属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

注：分板块统计国(guó)企股年内(nèi)涨跌幅(fú)均值

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情(qíng)发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期也有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的(de)北向资金近两日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也一别此前(qián)连续(xù)6日加(jiā)仓而(ér)减持，不过，具体个股方面，仍(réng)有(yǒu)不少个股(gǔ)获逆市加(jiā)仓(cāng)，其中，中国中铁、中国(guó)石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计(jì)总(zǒng)院本周(zhōu)累计加(jiā)仓均(jūn)在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的(de)“中2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗特(tè)估”概念引发的估(gū)值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期(qī)在国企改革的深度价值挖(wā)掘方面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空间。结合政(zhèng)策方向来看，未来的投资机(jī)会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关(guān)注(zhù)央(yāng)企(qǐ)战(zhàn)略性重组和专业化整(zhěng)合，以及(jí)存在优质资产注入上市平台(tái)或(huò)重组(zǔ)预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业景(jǐng)气、周期上行等原因，近期有所(suǒ)改(gǎi)善，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和(hé)船舶制造等。

　　3）价(jià)值(zhí)重估型：此(cǐ)前估(gū)值明显偏(piān)低，但是受(shòu)益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公(gōng)共事(shì)业领域与(yǔ)三(sān)大(dà)通信运(yùn)营(yíng)商(shāng)等。重点(diǎn)关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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