私(sī)募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市(shì)公司(sī)2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　<蝴蝶会采蜜吗img alt="葛卫东最(zuì)新持股动(dòng)向浮出水面(miàn)！AI和芯片重仓股浮盈猛增(zēng)超(chāo)10亿" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230430074513709.png">

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息(xī)前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十(shí)大流(liú)通股东或(huò)前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一蝴蝶会采蜜吗(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念(niàn)股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二(èr蝴蝶会采蜜吗)季(jì)度(dù)末(mò)，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价继(jì)续上(shàng)行(xíng)，4月4日(rì)盘(pán)中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特殊的(de)社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进项(xiàng)目进程(chéng)和(hé)合同签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临(lín)春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了(le)收入(rù)的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过(guò)程(chéng)，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托(tuō)认知智能(néng)全(quán)国重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计(jì)从二季度(dù)开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续(xù)6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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