大(dà)家好，简单看一个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个基金(jīn)经理，海富通(tōng)的吕越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源(yuán)板块股票(piào)。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利经基本清仓了(le)新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只(zhǐ)产品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超(chāo)在一季报称，在一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体把握住了(le)市(shì)场的节(jié)奏(zòu)变化(huà)和结(jié)构转换，降(jiàng)低了新能(néng) 源板(bǎn)块的配置权重，较好地(dì)把握(wò)了(le) TMT 板块(ku家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利ài)的投资机会，组合调整(zhěng)取得(dé)了明(míng)显的(de)超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的(de)传统实体(tǐ)行业正(zhèng)在(zài)被市场一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合(hé)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以来(lái)均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板块(kuài)后(hòu)市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题(tí)板块在短期高度依(yī)赖(lài)交易，阶段性失去(qù)靠配置获(huò)取超额回(huí)报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块成交(jiāo)占全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间(jiān)新能源ETF累(lèi)计(jì)收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类(lèi)似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单(dān)日(rì)涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有一(yī)波(bō)明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略(lüè)，因为往(wǎng)往(wǎng)后续(xù)盛(shèng)夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业趋势(shì)以政府支持力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮调(diào)整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪(xù)处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面风(fēng)险因(yīn)素逐步(bù)发(fā)酵，市场内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模(mó)式。

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