金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市(shì)场的(de)协同发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务(wù)监察(chá)委(wěi)员会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香港金管局(jú)）发布(bù)联合公告(gào)，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限公司(sī)（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结(jié3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米)算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的(de)相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协(xié)议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业(yè)务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要求并完成内地(dì)银行(xíng)间(jiān)债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的(de)境(jìng)外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行(xíng)认可(kě)的(de)境外电子交(jiāo)易平台互(hù)联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司建(jiàn)立(lì)中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互(hù)通(tōng)，共同向境内(nèi)外投(tó3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米u)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不(bù)超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司(sī)针对双(shuāng)方清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共(gòng)识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市(shì)场方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和(hé)场外(wài)结算公司应当依(yī)法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通”业(yè)务(wù)。清算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了(le)解两地(dì)市(shì)场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的(de)差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资(zī)。 <3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米/p>

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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