一季(jì)度(dù)，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好中概(gài)互联网(wǎng)公司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消费(fèi)和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年(nián)代中期大举押注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金融危机(jī)时期一(yī)举成(chéng)名。他还因在游戏(xì)驿站成为热门(mén)股之前(qián)押注该公司而(ér)闻(wén)名，去年还做这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头姐”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季(jì)度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组合(hé)中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的(de)走势并没(méi)有完全逆(nì)转，但近期电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出(chū)积极(jí)趋势(shì)，尤其是(shì)京(jīng)东(dōng)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)和管理(lǐ)层积(jī)极的表态，更加激发(fā)了(le)市(shì)场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消费复苏的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第一季度(dù)新开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区(qū)银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大空(kōng)头”巴里大(dà)举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银(yín)行(xíng)的突然(rán)倒闭(bì)促使地(dì)区银行的客(kè)户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑(duì)潮(cháo)加剧(这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊jù)了人们对银(yín)行进一步(bù)倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度增(zēng)持(chí)了第一共和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩涡(wō)。根(gēn)据监管备案文(wén)件， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末购入15万(wàn)股第一共和银行股票(piào)，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将启(qǐ)动第一共和(hé)银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分资产之(zhī)前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银(yín)行，随(suí)着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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