私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年(nián)三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛(gé)什么是等量关系式，什么是等量关系四年级卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再(zài)次出现在(zài)安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了(le)容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频频(pín)出(chū)现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值(zhí)的大增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头(tóu)什么是等量关系式，什么是等量关系四年级股(gǔ)，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度(dù)至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股(gǔ)价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的(de)净利润与扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一(yī)，由于去年(nián)12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合(hé)同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替(tì)代(dài)和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二(èr)季度(dù)开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持(chí)数量分(fēn)别(bié)为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大涨，什么是等量关系式，什么是等量关系四年级但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一(yī)击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低(dī)，去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年一(yī)季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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