国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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