近(jìn)期市场风向变动，北向(xiàng)资(zī)金调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时(shí)大手笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王股(gǔ)价震(zhèn)荡上行，虽较高点(diǎn)仍(réng)有距离，但部分资金开(kāi)始(shǐ)行动。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金同(tóng)时行动

　　施(shī)罗(luó)德旗下(xià)“施(shī)罗(luó)德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗下另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)80％。“施罗(luó)德国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河(hé)娱乐(lè)、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅(máo)台、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链(liàn)

　　同一家机(jī)构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际(jì)精选基金大中华和(hé)施(shī)罗德国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未(wèi)解释为何基金在4月大(dà)手少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字笔加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理(lǐ)发现(xiàn)，施罗(luó)德(dé)对中国新能源车(chē)产业链的看(kàn)重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释道：长期(qī)来看(kàn)，关注三大主题(tí)。一是电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是(shì)医疗健(jiàn)康基础(chǔ)设施。

　　为(wèi)何看(kàn)好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候(hòu)变化(huà)的(de)影响日益显现(xiàn)，全(quán)球各国(guó)的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳(tàn)”行动的(de)一个方面。中国在这方面为投资者提(tí)供了重要的机会。中国(guó)在电动(dòng)汽车价(jià)值链的供应方面是(shì)全球的领导者，同时中国对(duì)成(chéng)品车辆的需求方面也占(zhàn)据重要地位。可能很多人不(bù)知道的是(shì)，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽(qì)车(chē)中，57％是在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国(guó)也是全球电动车基础(chǔ)设(shè)施最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均(jūn)一个公共(gòng)充电(diàn)桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车供(gōng)应(yīng)链中，有许(xǔ)多公司正在在各自的(de)领域中(zhōng)建立主导地位，以某智能组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于(yú)电池和电(diàn)机温控的关键组件的生产商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市(shì)场占有约(yuē)60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客(kè)户包(bāo)括(kuò)特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以及福(fú)特、宝(bǎo)马(mǎ)等原(yuán)始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球(qiú)范围内(nèi)继续(xù)占据市场(chǎng)份额——在法规的支持下(xià)，该公司的(de)增长潜力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资(zī)旗舰基金(jīn)安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基(jī)金最新(xīn)规模47亿美元，截(jié)至(zhì)3月底，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁(níng)德(dé)时代、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食品(pǐn)、锦江(jiāng)集团、中(zhōng)国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓(cāng)，其(qí)中加仓(cāng)幅度最大(dà)的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余(yú)公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近(jìn)日发布的数据(jù)显(xiǎn)示，2023年(nián)4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池(chí)行业(yè)集中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我国(guó)新(xīn)能源汽车市(shì)场共(gòng)计(jì)36家动力电(diàn)池(chí)企业实(shí)现装车配(pèi)套，较(jiào)去(qù)年(nián)同期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力(lì)电池企业(yè)动力电池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名(míng)来看，根据中(zhōng)国汽车动力(lì)电池(chí)产业创新联(lián)盟(méng)数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业(yè)，宁德(dé)时代于2023年一季度(dù)实(shí)现营(yíng)业(yè)收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北(běi)向资金(jīn)调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异(yì)的业绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示(shì)，截少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字(jié)至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜首。北(běi)向资(zī)金净流入较多(duō)的其它(tā)个(gè)股还包括宁德(dé)时代、工(gōng)业富(fù)联、贵州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设(shè)银行、比亚(yà)迪(dí)、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括格(gé)力电器、中(zhōng)国建筑、东(dōng)方财富、中国中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿(lǜ)能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王(wáng)”的外(wài)资还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在(zài)谈(tán)及为何(hé)持有(yǒu)宁德时(shí)代时，写道：宁(níng)德时代(dài)所处(chù)的位置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后(hòu)有两大增(zēng)长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择(zé)聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市(shì)场份额是(shì)领先的。此外(wài)，磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池因为安全性、生命周(zhōu)期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政(zhèng)府(fǔ)的(de)脱碳计划(huà)是一(yī)致的(de)。CATL的领导者也(yě)非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问”来考察(chá)宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所(suǒ)有(yǒu)的投资者(zhě)，他们的判(pàn)断也可能是错(cuò)的。例(lì)如，若(ruò)未来新的电池技(jì)术出现，宁德时(shí)代(dài)的竞争优(yōu)势不复。随(suí)着(zhe)电池成本下(xià)降，宁德时代(dài)若不能保持利润率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关(guān)系(xì)若不能维系(xì)。这些因素都会影(yǐng)响柏基对于(yú)宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所(suǒ)有的(de)外(wài)资都在加仓宁德时(shí)代。4月另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲巨(jù)头安(ān)本投资旗舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有(yǒu)的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔(ěr)眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联(lián)网(wǎng)或者食品饮料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的(de)为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿(ā)里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行、石(shí)药集团(tuán)、AIA、平(píng)安银(yín)行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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