私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报(bào)披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市(shì)场(chǎng)买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中(zhōng)，兆易(yì)创(chuàng)新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的(de)前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持(chí)操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益(yì)于今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较(jiào)去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的(de)社会经济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和(hé)合(hé)同签署等(děng)工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四季(jì)度和(hé)今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三，面(miàn)对认(rèn)知(zhī)智能技术(shù)阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投(tóu)入一(yī)定程(chéng)度(dù)上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年(nián)高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期(qī)持公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

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　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下(xià)滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后(hòu)，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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