大家好(hǎo)，简单看一(yī)个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基金经理，海富通的(de)吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通股票混合来看(kàn)，截至去(qù)年年底，持(chí)仓(cāng)基本为新能源(yuán)板块股票。

　　2l是多少斤 2l是多少kg"是真的！有基金(jīn)经理清仓(cāng)新(xīn)能源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结果到(dào)了今年一季(jì)度末，已经基本(běn)清仓了新能(néng)源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了海富通股票混合(hé)外，其(qí)他(tā)三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结(jié)构转换，降低(dī)了新能(néng) 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整(zhěng)取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可(kě)能成为市场(chǎng)最有持(chí)续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票(piào)混合今年(nián)以来涨了(le)14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成(chéng)交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间(jiān)最高累计回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行(xíng)情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内(nèi)，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值(zhí)反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获(huò)利了(le)结”四(sì)波行(xíng)情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露(lù)期结(jié)束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大(dà)产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会重(zhòng)回上行2l是多少斤 2l是多少kg趋势(shì)，进入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰(tài)证券认为，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调(diào)整标(biāo)志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅调整主要(yào)还是因为在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于(yú)极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本(běn)面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生调整需求出现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本市场而(ér)言(yán)，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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