国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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