金融界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北向互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场(chǎng)的(de)协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人(rén)民银行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会（以(yǐ)下(xià)简称香港证监会(huì)）、香港金融(r佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次óng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所）和(hé)香(xiāng)港场外结(jié)算有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过(guò)两地(dì)基础设施(shī)互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换产(chǎn)品，报(bào)价、交易(yì)及(jí)结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议(yì)，并(bìng)为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的(de)清(qīng)算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债(zhài)券(quàn)市场准入(rù)备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开(kāi)通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时(shí)申(shēn)请成为场外(wài)结算公(gōng)司的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)与人(rén)民(mín)银行认可(kě)的境(jìng)外电(diàn)子交(jiāo)易(yì)平台(tái)互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联(lián)互(hù)通，共同向(xiàng)境(jìng)内外(wài)投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净额每(měi)日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qī佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次ng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过(guò)人民币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员(yuán)应(yīng)当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资(zī)者(zhě)教育和服务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法(fǎ)律法规、业务(wù)规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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