近(jìn)日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富(fù)3家基金公(gōng)司(sī)旗下的中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF同时(shí)公告，基金将于5月(yuè)15日(rì)至19日正(zhèng)式(shì)发售，募集(jí)规模上(shàng)限均正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗为20亿元，合计募(mù)集(jí)上限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时(shí)下热门(mén)主线的中特估行情持(chí)续发酵(jiào)，市场也(yě)预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面和资(zī)金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央(yāng)国企上(shàng)市公司价值重估，同时，其也催化(huà)多个相关(guān)板块和(hé)个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国有企业个股平(píng)均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中，外(wài)资及(jí)合资企业仅上(shàng)正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申(shēn)万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒、计(jì)算(suàn)机、通(tōng)信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均(jūn)值(zhí)涨幅相对(duì)居(jū)前，而基础化工(gōng)、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容护(hù)理板块个股则(zé)表现不佳(jiā)。若分细(xì)分板(bǎn)块(kuài)（申万二级(jí)）统(tǒng)计(jì)，平均涨(zhǎng)幅居(jū)前的方向(xiàng)为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板(bǎn)块，而(ér)旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

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注(zhù)：分(fēn)板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位(wèi)人气股近期也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多(duō)股(gǔ)回调近20％。从(cóng)资金面来看(kàn)，作为市场(chǎng)“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连续6日(rì)加仓而减(jiǎn)持，不过(guò)，具体(tǐ)个(gè)股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国石(shí)油、设计(jì)总院本周累计加(jiā)仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券(quàn)近(jìn)日研报指(zhǐ)出(chū)，现有(yǒu)的“中特估”概念引发(fā)的估值(zhí)修复仍(réng)在演绎。短(duǎn)期行情(qíng)在热(rè)点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革(gé)的深度价(jià)值挖掘方面仍有较(jiào)大增长空间(jiān)。结合政策方(fāng)向来看，未来的投(tóu)资(zī)机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略(lüè)性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上市平台或(huò)重组预期的板(bǎn)块和(hé)标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本(běn)面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建(jiàn)筑和船舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型(xíng)：此(cǐ)前估值(zhí)明显偏(piān)低，但(dàn)是受(shòu)益业务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生(shēng)重估(gū)行情(qíng)，如公共事业领域与三大(dà)通信运营商等(děng)。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事(shì)业、交运(yùn)和通(tōng)信。

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