国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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