一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占其(qí)股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘(yuán)政治风险(xiǎn)中(zhōng)持(chí)续看好中概互(hù)联(lián)网公司持续的估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出(chū)对中国消(xiāo)费和经济复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注房(fáng)地产泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在(zài)游(yóu)戏驿(yì)站(zhàn)成为热门(mén)股之(zhī)前(qián)押注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资(zī)从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)和(hé)京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在(zài)其(qí)投资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第一(yī)。该(gāi)对冲基金(jīn)还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两大(dà)电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持(chí)仓至组合(hé)9％，成为(wèi)其(qí)第一季度新开最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银行的突然倒(dào)闭(bì)促(cù)使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧(jù)了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的(de)投资(zī)者(zhě)上(shàng)个季度增(zēng)持了第(dì)一共和(hé)银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特别(bié)是(shì)富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立(lì)即走(zǒu)出漩涡(wō)。根(gēn)据(jù)监管备案(àn)文(wén)件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在(zài)被摩(mó)根大(dà)通收购(gòu)其大(dà)部分(fēn)资产之(zhī)前(qián)已被监(jiān)管机构接管。

　　其(qí)它(tā)一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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