金融(róng)界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北(běi)向互换(huàn)通开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过两地基(jī)础(chǔ)设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自(zì)联(lián)合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”初期可(kě)交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换(huàn)产品山山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤，报价(jià)、交易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互(hù)换通(tōng)报(bào)价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者需(xū)同时申请(qǐng)成为场外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人(rén)民银(yín)行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对(duì)手方清算机构互(hù)联互(hù)通，共同(tóng)山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤向境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对(duì)双方(fāng)清算所之间(jiān)的(de)风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头(tóu)寸对应(yīng)的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和香港金管局(jú)已就“互换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合(hé)作安(ān)排和联(lián)络协商机制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和(hé)公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合(hé)法权益(yì)。投(tóu)资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联(lián)系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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