金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会、香(xiāng)港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作。北(běi)向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)北向互换通(tōng)开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货(huò)事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人(rén)民(mín)银行（以下(xià)简称人民银(yín)行(xíng)）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)）发(fā)布(bù)联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地区的(de)境外投资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资(zī)者（即(jí)互换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报(bào)价商(shāng)协(xié)议(yì)，并为上海清算所利(lì)率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资(zī)者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场准入备案的(de)境外(wài)机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算公司(sī)的清(qīng)娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司(sī)针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局(jú)已就“互(hù)换通(tōng)”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合(hé)作原则和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健全了两地监(jiān)管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部控(kòng)制，防范(fàn)和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法权(quán)益(yì)。投资者应(yīng)当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操(cāo)作的(de)差异，评估和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参与做准备。

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