就在全球为AI疯(fēng)狂的时(shí)候，百年欧(ōu)洲金融(róng)巨头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道(dào)，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟(wěi)达，但是目前(qián)已经部分(fēn)获(huò)利了(le)结，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士日(rì)内(nèi)瓦(wǎ)的资管机(jī)构(gòu)为拥有200多(duō)年历史(shǐ)的(de)欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理(lǐ)资(zī)产规模(mó)790亿(yì)瑞郎(láng)（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这(zhè)家老牌资管机(jī)构在2015年(nián)英伟达业(yè)绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟达(dá)。当时的持仓(cāng)股数一(yī)度(dù)高(gāo)达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不(bù)怎么涨(zhǎng)。这家资管机(jī)构也(yě)不(bù)得不修正自(zì)己的(de)错误，在英(yīng)伟达股价(jià)的缓慢上(shàng)涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一季度(dù)减持到(dào)不足1万(wàn)股。不过这个时候，英(yīng)伟(wěi)达股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附(fù)近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的上上下(xià)下，让(ràng)英伟达的股价如做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增(zēng)持是在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股价此(cǐ)后仍然经历(lì)了(le)三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层(céng)算(suàn)力代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新高，总市值一(yī)度超过1万亿美(měi)元，差点成为全(quán)球第9家(jiā)市值(zhí)超1万亿(yì)美元的(de)上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有被(bèi)誉(yù)为(wèi)“估值教父”的当代著(zhù)名(míng)投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直(zhí)在投资(zī)英伟达(dá)，如今(jīn)已(yǐ)经卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上英(yīng)伟达还(hái)在我的(de)投资组合里，最(zuì)后(hòu)把(bǎ)它剔(tī)除出(chū)投资组合，因为我无(wú)法(fǎ)承受这样的(de)上涨，一周内市值就增加(jiā)了(le)3000亿美元，这(zhè)是在(zài)挑战(zhàn)可持续(xù)价(jià)值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计(jì)，英伟达(dá)目前在(zài)250亿(yì)美(měi)元的人工(gōng)智能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后(hòu)该修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜市场(chǎng)规模(mó)将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达(dá)摩达兰得出的估(gū)值也要比近期股(gǔ)价低(dī)20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达这(zhè)家公(gōng)司，但如果作为一项投资的话(huà)，我怎么都(dōu)得不出每股400多美元的(de)估值。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间(jiān)2023年(nián)5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出(chū)售6124股英伟达股权(quán)，减持(chí)均价(jià)在400.254美元到417.79美元(yuán)，一(yī)共套现约249万美元。

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　　有人觉得AI估值(zhí)太(tài)高，减持(chí)了仓(cāng)位(wèi)，也(yě)有人认为英伟达现(xiàn)阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给予(yǔ)这一(yī)评(píng)级的人数30人增加约(yuē)三分之一(yī)。这(zhè)些分析师对英伟达给出的股价中间(jiān)值约(yuē)为 450 美(měi)元。截(jié)至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日(rì)纷纷调高英(yīng)伟达目标(biāo)股(gǔ)价，是因(yīn)为(wèi)先前(qián)估测的获(huò)利预期太低(dī)。目前投资人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值(zhí)过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分(fēn)析师、美国银行策略(lüè)分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和AI概念(niàn)股(gǔ)的估值过高，建(jiàn)议投资(zī)者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念(niàn)处(chù)于(yú)“婴儿期(qī)的(de)泡(pào)沫(mò)”，而(ér)美联储的(de)加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因(yīn)“宽松货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售。

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