大家好，简单看(kàn)一(yī)个基金经理，把新能源(yuán)全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来看(kàn)，截至去年年底，持仓基(jī)本(běn)为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了(le)今年一季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混合外，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在(zài)一季(jì)度的操作中，本基免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费金总(zǒng)体把握住(zhù)了市(shì)场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低了新能 源板块的(de)配置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的(de)投资机(jī)会(huì)，组合调整取得了明显的超(chāo)额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正在被市(shì)场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市(shì)场(chǎng)最(zuì)有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合(hé)今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题(tí)板块(kuài)在短(duǎn)期高度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全(quán)市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新(xīn)能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不(bù)赚钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会有一(yī)波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右。面对这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如(rú)果今年在(zài)业绩披(pī)露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基本(běn)形成(chéng)本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高位板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本(běn)形成。本(běn)次大幅调整主要还是因(yīn)为(wèi)在AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处(chù)于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险(xiǎn)因素(sù)逐步(bù)发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内生(shēng)调整需求出现集中(zhōng)释放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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