国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT 个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎ个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做ng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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