近日，广发、招商、汇(huì)添富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公(gōng)告，基金将于(yú)5月15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)，合计募集上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热(rè)门主线(xiàn)的(de)中特估行情持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向一览(lǎn)

　　复盘(pán)今(jīn)年以来(lái)行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其(qí)也催化多(duō)个相关板块和(hé)个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有(yǒu)企业(yè)个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级(jí)）来看，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相(xiāng)对居前(qián)，而基础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商(shāng)贸零售、轻工制造、美(měi)容护(hù)理板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳(jiā)。若(ruò)分(fēn)细(xì)分板块(kuài)（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居(jū)前(qián)的方向为出版、影视(shì)院线、计算机(jī)设备、养殖(zhí)业、数莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思字媒体板(bǎn)块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个股平均跌(diē)幅居前。

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注：分(fēn)板块统计国(guó)企(qǐ)股年内涨跌幅(fú)均(jūn)值(zhí)

　　行(xíng)情内部(bù)轮动分化，关(guān)注景气低估方向

　　随着中特估行(xíng)情(qíng)发酵月余(yú)，部分(fēn)莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思高位人气(qì)股近(jìn)期也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行(xíng)情统计(jì)，上海电影、新华(huá)文轩(xuān)、中铝国(guó)际等多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近(jìn)两日（5月(yuè)11日至12日）也一别(bié)此前(qián)连续6日(rì)加仓而减持(chí)，不过(guò)，具体个股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石(shí)化(huà)、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院本(běn)周(zhōu)累计加仓(cāng)均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证(zhèng)券(quàn)近日(rì)研报指出，现有的“中特(tè)估”概念引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在(zài)热(rè)点(diǎn)题材上(shàng)体(tǐ)现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在(zài)国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结(jié)合(hé)政策方向来(lái)看，未来的投资机会(huì)主要(yào)围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注央企(qǐ)战略性重(zhòng)组和专业化(huà)整合，以及存在(zài)优质(zhì)资产注入上(shàng)市(shì)平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型(xíng)：此前基本面较弱，但(dàn)因行(xíng)业(yè)景气、周(zhōu)期上(shàng)行等原(yuán)因(yīn)，近期有(yǒu)所改(gǎi)善，并有(yǒu)望持续(xù)向好(hǎo)，如建筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域(yù)与(yǔ)三大通(tōng)信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事(shì)业、交(jiāo)运(yùn)和通信。

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