近日，广发、招商、汇(huì)添富3家基金公司旗下的中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前，作(zuò)为时(shí)下(xià)热门主线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估(gū)。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一(yī)览

　　复盘今年(nián)以来(lái)行情(qíng)，中特估行情带(dài)动央国(guó)企上(shàng)市公(gōng)司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关(guān)板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年(nián)内(nèi)上市新(xīn)股(gǔ)，A股整体平均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年内(nèi)涨幅(fú)居前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计(jì)算机(jī)、通信、家用耐克品牌和乔丹品牌是什么关系电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻(qīng)工制造(zào)、美容护(hù)理(lǐ)板块个股则表现不佳(jiā)。若(ruò)分细分(fēn)板(bǎn)块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计，平(píng)均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视(shì)院线、计算(suàn)机设(shè)备、养(yǎng)殖(zhí)业、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个(gè)股(gǔ)平均跌幅居前。

注(zhù)：分板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部(bù)轮动分化(huà)，关注景(jǐng)气低估(gū)方向(xiàng)

　　随着中特估行情(qíng)发酵(jiào)月余(yú)，部分高位人气股(gǔ)近期也有(yǒu)所调整，仅以本周(zhōu)（5月(yuè)8日(rì)至(zhì)12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中铝(lǚ)国际等多(duō)股回调近20％。从(cóng)资金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近(jìn)两日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也一别(b耐克品牌和乔丹品牌是什么关系ié)此(cǐ)前连续6日加(jiā)仓而减持(chí)，不(bù)过，具体个股(gǔ)方(fāng)面，仍(réng)有不少个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中(zhōng)铁、中国石(shí)化、片仔癀(huáng)、中国石油、设(shè)计(jì)总院(yuàn)本周(zhōu)累计(jì)加仓(cāng)均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研(yán)报(bào)指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在(zài)热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方面仍有较(jiào)大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未(wèi)来的投(tóu)资机会主要(yào)围(wéi)绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型(xíng)：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上市平(píng)台或重组(zǔ)预期的板块和标的(de)，如军工(gōng)、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期(qī)上行等原(yuán)因，近(jìn)期有所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制(zhì)造(zào)等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明显耐克品牌和乔丹品牌是什么关系偏低(dī)，但是受益业务预期与估值(zhí)逻辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域与三大(dà)通信运营(yíng)商等(děng)。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通(tōng)信。

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