国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doord中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数ash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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