私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报和(hé)2023年(nián)一季报(bào)披(pī)露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出(chū)现(xiàn)在安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市(shì)值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持(chí)不(bù)变(biàn)，但得益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大(dà)讯飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于去(qù)年12月份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊的社(shè)会经济客(kè)观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程和(hé)合同(tóng)签署等工作(zuò)，随后又(yòu)面(miàn)临(lín)春(chūn)节(jié)假(jiǎ)期，较多大(dà)项目(mù)在(zài)一(yī)季度(dù)的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要(yào)调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四季(jì)度和今年一季度的努力(lì)，主要调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶(jiē)跃带来的(de)重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依(yī)托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截(jié)至今年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和(hé)今年(nián)一季度，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度(dù)营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度(dù)分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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