国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zh低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的ǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Gra低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的b，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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