大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老(真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态lǎo)师(shī)。

　　从(cóng)其管理的海富通股票(piào)混合来看，截至去(qù)年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已(yǐ)经基(jī)本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)外(wài)，其他三只产(chǎn)品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的(de)操(cāo)作(zuò)中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整(zhěng)取得了明显的超(chāo)额收益。

真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所(suǒ)代表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有持续(xù)性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数据显示(shì)，海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来(lái)均(jūn)取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板块(kuài)在短期高度依赖交易(yì)，阶段性失(shī)去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超(chāo)40％的(de)天(tiān)数已累(lèi)计达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源，持续约(yuē)28个交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情(qíng)，春(chūn)季躁动后(hòu)往往(wǎng)会有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略(lüè)，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻(gōng)势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极值(zhí)的情(qíng)况下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因素逐步(bù)发酵，市(shì)场内生调整需求出现集(jí)中(zhōng)释放。就资本(běn)市(shì)场(chǎng)而言，或代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态