近(jìn)日，广发、招商(shāng)、汇添富(fù)3家基(jī)金公司(sī)旗(qí)下的中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均为20亿元，合计(jì)募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前，作为(wèi)时下热(rè)门主线的中特估(gū)行情持(chí)续发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面(miàn)和资(zī)金(jīn)面助推中(zhōng)特估。

　　国(guó)企年内(nèi)涨幅居前，领涨板(bǎn)块方(fāng)向一览

　　复盘今(jīn)年(nián)以来行情，中特估行情带(dài)动央国(guó)企上市公司价值重估，同时，其也催化多个我国最穷的5个城市，哪一个省最穷相关(guān)板块和个股(gǔ)迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日(rì)收盘(pán)，不(bù)计算年内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％我国最穷的5个城市，哪一个省最穷（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业(yè)仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化(huà)工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻工制(zhì)造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万二(èr)级）统计，平(píng)均涨幅(fú)居(jū)前的(de)方向(xiàng)为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体板(bǎn)块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块(kuài)个股平(píng)均跌幅(fú)居前。

注：分(fēn)板块(kuài)统计国企股年内涨跌幅均值

　　我国最穷的5个城市，哪一个省最穷trong>行情内(nèi)部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余(yú)，部分高位人气股近期(qī)也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回(huí)调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至(zhì)12日）也一(yī)别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓而减持，不过(guò)，具(jù)体个股方面(miàn)，仍有(yǒu)不少个(gè)股获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周(zhōu)累计(jì)加仓均(jūn)在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有(yǒu)的(de)“中特估”概(gài)念引(yǐn)发的(de)估值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热(rè)点题材(cái)上体现出较高的赚钱(qián)效应。长期在国企改革的(de)深度价值(zhí)挖(wā)掘方面(miàn)仍有(yǒu)较大增(zēng)长空(kōng)间。结合(hé)政策方向来看，未(wèi)来的投资机会(huì)主要(yào)围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关(guān)注(zhù)央企战略性重(zhòng)组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及(jí)存在(zài)优质资产注入上市(shì)平台或重组预期的板块和(hé)标的，如(rú)军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期(qī)上(shàng)行(xíng)等(děng)原(yuán)因，近期有所改善，并有(yǒu)望(wàng)持续向好，如建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前(qián)估值明(míng)显偏低，但(dàn)是受益(yì)业务(wù)预(yù)期与估值逻辑变化，催(cuī)生(shēng)重估(gū)行情，如公(gōng)共事业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和通(tōng)信(xìn)。

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