国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公(gōng)司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几(外科鼻祖是谁？jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同外科鼻祖是谁？时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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