私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年(nián)年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的(de)最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，减持(chí)了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗年开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前(qián)两大(dà)重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到(dào)市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持(chí)股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行(xíng)，4月(yuè)4日盘(pán)中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年(nián)底保持不(bù)变，但得益于今(jīn)年(nián)一(yī)季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济(jì)客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签署(shǔ)需要调(diào)整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一(yī)定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的(de)进展，预(yù)计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东(dōng)第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没(méi)有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆(zhào)易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票(piào)上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念(niàn)股容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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