国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

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　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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