今(jīn)天给各位分享 指数基金单位(wèi)净值是什么(me)，其(qí)中也(yě)会对指数基金单(dān)位净值(zhí)是什么意思进行(xíng)解释(shì)，如果能碰巧解决你现在(zài)面临(lín)的问题，别(bié)忘了关(guān)注本站(zhàn)，现(xiàn)在开始吧！

文章目录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什么意(yì)思(sī)
• 2、基金净值和单(dān)位净值(zhí)是什(shén)么意(yì)思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金(jīn)的单位净值是什(shén)么意思

基金中的单位(wèi)净值是(shì)什么意思

单位净(jìng)值是股(gǔ)市术语，全称基(jī)金单位净值，是(shì)指开放式(shì)基金申(shēn)购(gòu)份额及赎回金额(é)计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基(jī)金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金总份额(é)。

基金单位净值即每份(fèn)基(jī)金单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金的(de)总资产减(jiǎn)去总负债后的(de)余额再(zài)除以基金全部(bù)发行(xíng)的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净(jìng)值=总净资产/基金份额。基(jī)金净(jìng)值一般日终(zhōng)公(gōng)布(bù)，您(nín)可以通过行情软件查看每日基(jī)金(jīn)净值。

单位(wèi)净值是(shì)指开放式(shì)基金申购份(fèn)额(é)及(jí)赎回金额计算的(de)基础，即基金(jīn)单位的净(jìng)资产价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收(shōu)盘(pán)价计算出基金总资(zī)产价值，扣除基金(jīn)当日的各类成本及费用后，得出该(gāi)基金当(dāng)日的资(zī)产(chǎn)净值。

基(jī)金净值和(hé)单位净值是什么意(yì)思(sī),有什么区别呢?

1、净值(zhí)就是你(nǐ)购买基金的(de)单价(jià)，最(zuì)新净值就是最(zuì)近（可能是今天的或者这个月的(de)，总之是最近的）这(zhè)个基(jī)金的单价。单位净值(zhí)023是指(zhǐ)这个理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金净值和(hé)单(dān)位净(jìng)值就(jiù)是每一(yī)份(fèn)基(jī)金(jīn)的(de)价格，比(bǐ)如基金净值(zhí)为1，投资者买入1万元(yuán)，那么最(zuì)终(zhōng)投资(zī)者获得1万份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金(jīn)单位净(jìng)值是每份额的基金(jīn)在当日的价值(zhí)，累计(jì)净值指基金体(tǐ)现的是基金成立(lì)以来的累计收(shōu)益。反映不同：单位净值反映的是(shì)某一时间点基金持(chí)有(yǒu)人的权(quán)益(yì)，累计净值反映基金在运作期间的历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地(dì)说(shuō)，相当于(yú)每只基金的(de)价值。其计算公式为：基(jī)金单位净值=(基金资产(chǎn)总值-基(jī)金(jīn)负(fù)债)/基(jī)金总份额。

5、基(jī)金单位净值是指每个基金份额的市场(chǎng)价值。它(tā)的计(jì)算方(fāng)法(fǎ)是(shì)将基金的(de)净资产除以基金(jīn)的(de)总(zǒng)份(fèn)额。净资产是指扣除基金的负债后(hòu)的总资产净(jìng)值(zhí)。基金单(dān)位(wèi)净值的变(biàn)动主要(yào)受到基金投资组合中各项资产价(jià)格(gé)的波(bō)动(dòng)影响。

指数(shù)基金(jīn)的单位净值是什么意思