国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐ什么是人员类型 人员类型有哪些ng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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