国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(y抓蚯蚓真的能赚钱吗ě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 抓蚯蚓真的能赚钱吗