金融界5月15日消息 主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上(shàng)海证(zhèng)券交易所主办、工商银(yín)行(xíng)承(chéng)办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议(yì)讨论(lùn)的重要内容为“在服(fú)务(wù)中国式(shì)现代化(huà)中促进(jìn)金(jīn)融(róng)业估值提(tí)升和(hé)高质(zhì)量发展”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保险、基金(jīn)和券商人士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认(rèn)为这是“中(zhōng)特(tè)估”概念的升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板块开启(qǐ)加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等(děng)都有(yǒu)出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收(shōu)盘(pán)大涨超过(guò)8%，华林证(z吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别hèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值的中国(guó)人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综(zōng)指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于(yú)中特估(gū)的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指出(chū)，部分高分红国企标(biāo)的近(jìn)期显著盘整是对短期(qī)交易扩(kuò)散过快(kuài)过多(duō)，股(gǔ)息支付能力相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着(zhe)经济(jì)的(de)逐步复苏，“中特(tè)估(gū)”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和(hé)交易(yì)拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中特估(gū)”主题的(de)安全边际和(hé)性价比(bǐ)仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特(tè)估”主题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度很高、波动很(hěn)大但是区间回报不(bù)明显的阶(jiē)段，表现出典型的(de)板块内部博(bó)弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至(zhì)12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均(jūn)水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持(chí)续增量机构(gòu)资金的情(qíng)况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经(jīng)济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱(qū)动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖(mài)方研究相比(bǐ)，有买(mǎi)方更加激进。据(jù)券商中国报(bào)道，有基金经理直言(yán)，中特估龙(lóng)头在连续涨停后已出(chū)现短(duǎn)期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示许多中特估的(de)龙头(tóu)股在当前(qián)位置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市场参与者可以给出许多个继续买入(rù)中特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不(bù)及待在进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票市(shì)场交易的(de)直观判断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参(cān)与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的交易(yì)拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金密集(jí)发(fā)售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短(duǎn)7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额(é)超过20亿(yì)份(fèn)发行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东(dōn吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别g)回(huí)报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募(mù)规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持(chí)续“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超(chāo)过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规(guī)模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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