国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)戊申年是哪一年加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.6戊申年是哪一年8美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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