就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗(luó)斯(sī)柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一(yī)直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目前已经(jīng)部分获利(lì)了(le)结，现(xiàn)在所持头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总(zǒng)部位于瑞士(shì)日(rì)内瓦的资管机(jī)构为(wèi)拥有(yǒu)200多年历史的欧洲老牌(pái)金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家(jiā)族所有(yǒu)，目(mù)前管(guǎn)理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩(cǎi)准”节奏(zòu)增(zēng)减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这(zhè)家老牌资管(guǎn)机(jī)构在2015年英(yīng)伟达业绩第一爆(bào)发之际，就(jiù)增持了英(yīng)伟达。当时的持仓股数一度(dù)高(gāo)达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽(suī)然(rán)业(yè)绩大(dà)爆(bào)发，股价(jià)却一直(zhí)不怎么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正自己的错(cuò)误，在英伟达(dá)股价的缓(huǎn)慢(màn)上(shàng)涨(zhǎng)中减持(chí)，终于(yú)在2018年(nián)一季度减持到(dào)不足1万股。不过(guò)这个时候，英伟达(dá)股价(jià)也从(cóng)2015年4美(měi)元附近涨到了60美元附(fù)近(jìn)，估(gū)计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的(de)上(shàng)上(shàng)下下，让英伟达的股(gǔ)价如做过(guò)山车(chē)一般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货(huò)币的(de)崩盘(pán)，让英伟达(dá)的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大手笔增持是在(zài)2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股价此后(hòu)仍然经历(lì)了三波下(xià)挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持(chí)超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为底层(céng)算(suàn)力代(dài)表，股价一(yī)度涨超100％，并在(zài)5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美(měi)元的新高，总市值一度(dù)超过1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成为全球第(dì)9家市值(zhí)超1万亿美元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名(míng)投(tóu)资估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达(dá)兰(lán)自(zì)2017年以来一(yī)直(zhí)在投资英伟达，如今已经卖掉了(le)该公(gōng)司的股(gǔ)票。

　　达摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英伟达还在我(wǒ)的投资组(zǔ)合里，最后把它剔除出投资(zī)组合，因为(wèi)我无(wú)法承(chéng)受这样的(de)上涨，一周内市值(zhí)就增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这是在(zài)挑战可持续价值(zhí)的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计，英伟达目前在250亿美元(yuán)的(de)人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份额(é)，最乐(lè)观的预(yù)测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即(jí)使假设英(yīng)伟达未来的市场(chǎng)份额达(dá)到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比近(jìn)期股(gǔ)价低20％，“我喜欢(huān)英伟达这家公司，但如(rú)果作为(wèi)一项投(tóu)资的话，我怎(zěn)么都得不出每(měi)股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持续(xù)出售公(gōng)司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一(yī)共套(tào)现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵(chǎo)翻了(le)

　　有(yǒu)人觉得AI估(gū)值太(tài)高，减持了(le)仓位，也有人认为英伟达(dá)现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给予这一评级的人数(shù)30人(rén)增加(jiā)约三(sān)分之一。这些分析师对英伟达给出的股(gǔ)价中(zhōng)间值约为 450 美元。截(jié)至发(fā)稿(gǎo)，英伟(wěi)达的股(gǔ)价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公(网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊gōng)司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是(shì)因为先前估(gū)测的获利预期太低。目前投(tóu)资(zī)人仍存在不同(tóng)的声(shēng)音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师(shī)、美(měi)国银行(xíng)策略(lüè)分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告(gào)中表(biǎo)示(shì)，科技股(gǔ)和AI概念股的估(gū)值过高，建议投(tóu)资者(zhě)可以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处(chù)于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联(lián)储的(de)加息周期(qī)或(huò)许还未结束。过去的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币政策”而起(qǐ)，以加息(xī)结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要(yào)在(zài)标普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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