一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)两只中概股(gǔ)已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票(piào)投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融(róng)危机(jī)时期一(yī)举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“塑料是不是绝缘体木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅(fú)也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对(duì)冲基(jī)金还增(zēng)持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二(èr)。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京东(dōng)一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一(yī)季度新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银(yín)行的突然倒闭促使地区银行塑料是不是绝缘体的(de)客户纷纷提(tí)取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第一共(gòng)和银行、西(xī)太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行、纽约社区(qū)银行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份。他还(hái)购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股(gǔ)价并没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第(dì)一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共(gòng)和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大(dà)部分(fēn)资产之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地(dì)区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股西(xī)太平(píng)洋合众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷入更广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价(jià)今(jīn)年已下跌(diē)近77％。

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