其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 武警能打过特警吗