国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51紫菜是不是海鲜.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(紫菜是不是海鲜dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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