私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新持股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒(héng)信息(xī)的影响(xiǎng)，其(qí)持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路(lù)拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的(de)净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国(guó)实(shí)体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关(guān)的合同签署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度(dù)和(hé)今年(nián)一季度(dù)的努(nǔ)力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的(de)长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大(dà)模(mó)型，攻关项目的(de)新增投入一定程度(dù)上影响了(le)当期(qī)利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观(guān)。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基(jī)于公(gōng)司在国产替代和业(yè)务开拓上(shàng)的(de)进展，预(yù)计(jì)从二季度(dù)开始将实(shí)现(xiàn)收入(rù)和(hé)毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便(biàn)开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月(yuè)底下探两(liǎng)年(nián)低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季(jì)度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一(yī)季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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