近期市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现，欧洲巨头(tóu)施罗(luó)德(dé)旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基金同(tóng)时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王股价震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资(zī)金开(kāi)始(shǐ)行(xíng)动。透露什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名g>欧(ōu)洲巨头(tóu)旗下三大基金同时(shí)行(xíng)动(dòng)

　　施罗德(dé)旗下“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙(lóng)股份、芒果超媒(méi)、海尔生物(wù)。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港(gǎng)交所、银(yín)河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿(lǜ)能(néng)。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰基(jī)金(jīn)也加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐(lè)、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月(yuè)，基金减持腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能源车产业链

　　同(tóng)一家机构(gòu)旗下(xià)三大旗舰基金(jīn)同(tóng)时加仓80％，究竟怎(zěn)么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华(huá)和施罗(luó)德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金(jīn)材料中并未解释为何基(jī)金在(zài)4月(yuè)大(dà)手笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代。不过(guò)，记(jì)者梳理发现，施罗德对(duì)中国新能源车产业(yè)链的看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解(jiě)释道(dào)：长期(qī)来看(kàn)，关(guān)注三(sān)大主(zhǔ)题。一(yī)是电动车供应链；二是技(jì)术(shù)自主可控；三(sān)是医疗健康(kāng)基(jī)础设施。

　　为何(hé)看好电动(dòng)车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现(xiàn)，全球(qiú)各国的(de)脱(tuō)碳行(xíng)动变得越来(lái)越(yuè)重要。转向(xiàng)电动汽(qì)车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中(zhōng)国在这方面为投资者提供(gōng)了重(zhòng)要的机会(huì)。中国在电动(dòng)汽车(chē)价(jià)值链的供应方面(miàn)是全(quán)球的领(lǐng)导者，同(tóng)时(shí)中(zhōng)国对成品车(chē)辆的需(xū)求方面也占(zhàn)据(jù)重要地位。可(kě)能很多人不知道的是，全球(qiú)2022年(nián)销售(shòu)的所有电动汽车中(zhōng)，57％是(shì)在中(zhōng)国销(xiāo)售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国(guó)也是全球电动车(chē)基(jī)础设(shè)施最完善的国家(jiā)之(zhī)一。以充电桩为例，中国平均(jūn)一个公(gōng)共充电桩对应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美(měi)国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链中，有许(xǔ)多公司(sī)正在在(zài)各(gè)自的领域中建(jiàn)立主导(dǎo)地位，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用于电(diàn)池(chí)和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场占有约60％的(de)份额，并在电动汽(qì)车(chē)阀(fá)门行业拥有超过(guò)90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以(yǐ)及福特、宝马等原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车(chē)在全球范围内继续占据市场份(fèn)额——在(zài)法规的支持下，该公司的增(zēng)长潜(qián)力是可预(yù)见的。

　　事实(shí)上(shàng)，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基(jī)金安(ān)联神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最(zuì)新(xīn)规模47亿美(měi)元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月，基金对前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大(dà)的就是宁(níng)德(dé)时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中(zhōng)免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽(qì)车工业协(xié)会）近(jìn)日发布的数据(jù)显(xiǎn)示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集(jí)中度方面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场(chǎng)共计(jì)36家动力电池(chí)企业实现装车(chē)配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度(dù)依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据(jù)中国汽车动力电(diàn)池产业创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比持(chí)续领跑，比亚(yà)迪(dí)、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或(huò)许是(shì)基于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流入(rù)榜(bǎng)首。北向(xiàng)资金净(jìng)流入较多的其它(tā)个股还(hái)包括(kuò)宁德时代(dài)、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银(yín)行、北方华创(chuàng)、兴(xīng)业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化(huà)。北向资(zī)金净流出(chū)较多(duō)的个股包括格(gé)力电器(qì)、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、隆基绿能(néng)、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒瑞医(yī)药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王”的外资还包(bāo)括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁(níng)德(dé)时代(dài)时，写道：宁(níng)德(dé)时代所处的位置(zhì)是令(lìng)人羡慕(mù)的。它(tā)背后有两大增长机遇(yù)一(yī)是(shì)电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方(fāng)面它(tā)的(de)市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生(shēng)命周期和不(bù)含钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的(de)企业发(fā)展与政府的(de)脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也(yě)解(jiě)释了：他(tā)们如何(hé)通过 “柏(bǎi)基(jī)十问”来(lái)考察宁德(dé)时(shí)代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同(tóng)所有(yǒu)的(de)投资者，他(tā)们的判断也可能(néng)是错的。例如，若未来新的电池技术出(chū)现，宁德时代(dài)的(de)竞争优势不复。随(suí)着(zhe)电(diàn)池成本下降，宁德时代(dài)若不能保持利润率。宁(níng)德时代和(hé)电动车(chē)厂(chǎng)商的(de)关(guān)系若不(bù)能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有的外资都(dōu)在加仓宁(níng)德时(shí)代。4月另一欧洲巨(jù)头安本(běn)投资旗舰中国基金“安(ān)本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基(jī)金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱(ài)尔(ěr)眼(yǎn)科、华测(cè)检测、招商银行、美的集团(tuán)、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也(yě)颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根(gēn)基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基(jī)金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金山(shān)软(ruǎn)件、中国平(píng)安(ān)、招(zhāo)商银行(xíng)、万(wàn)华化(huà)学、恒生金(jīn)融、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿(ā)里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行(xíng)、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行、美(měi)团。3月，基(jī)金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名