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文(wén)章目录(lù)：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单位净值是什(shén)么意(yì)思,有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基(jī)金的单(dān)位净值是什么意(yì)思

基金中的单(dān)位净(jìng)值(zhí)是什么意思

单位净值(zhí)是股市术语，全称基金单(dān)位净(jìng)值，是指开放式(shì)基金申(shēn)购(gòu)份额及赎(shú)回(huí)金额(é)计算的基础，计算公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金(jīn)单(dān)位净值即每份(fèn)基金单(dān)位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负(fù)债后的(de)余额(é)再除以基金全部发行的单位份额总数(shù)。其计算公式(shì)为：基(jī)金单位净值=总净资产/基金份(fèn)额。基金净值一般日终公布，您可以通过(guò)行情软件查看每(měi)日基(jī)金(jīn)净值。

单位净(jìng)值是指开(kāi)放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基(jī)础(chǔ)，即基(jī)金单(dān)位(wèi)的(de)净(jìng)资产价值。每个(gè)营业日(rì)根据基金(jīn)所投(tóu)资证券市场收(shōu)盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各(gè)类成本及(jí)费(fèi)用(yòng)后，得(dé)出该基金当(dāng)日的资产净(jìng)值。

基金净值和单位净值是(shì)什么意思,有什么(me)区别呢(ne)?

1、净值就是你购买基(jī)金的单价，最新净值就(jiù)是最近（可(kě)能是今天的或者这个(gè)月的(de)，总(zǒng)之是最近的）这(zhè)个基(jī)金(jīn)的(de)单价。单位净(jìng)值023是指这个理财产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值(zhí)就是(shì)每一份(fèn)基金的(de)价格(gé)，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最(zuì)终投(tóu)资者获(huò)得1万(wàn)份的数量（不计(jì)算手(shǒu)续费）。

3、定义(yì)不同：基金单(dān)位(wèi)净值是每份额的基金在当日(rì)的价值，累(lèi)计净值(zhí)指基金体(tǐ)现(xiàn)的是基金成立以来的累计收益(yì)。反映不同：单位净值反映的是某一时间点基(jī)金持(chí)有人的(de)权(quán)益(yì)，累(lèi)计(jì)净值反(fǎn)映基金(jīn)在运作期(qī)间的历史表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当于每只基金的价值。其计算公式为：基(jī)金单位净(jìng)值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基(jī)金单(dān)位(wèi)净值是指每个基金份(fèn)额的市(shì)场价(jià)值。它(tā)的计算方法是将基(jī)金(jīn)的净资产(chǎn)除以(yǐ)基金(jīn)的总份额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除基金的负债后(hòu)的总资产净值。基金单位净值的变(biàn)动主要受到基金投资组合中各(gè)项资产价(jià)格的波动影响。

指数基金的单位净值是什(shén)么(me)意思

而指数(shù)基金单位(wèi)净值是指，基金公司根(gēn)据资(zī)产净值(zhí)，除(chú)以基金(jīn)份额的总(zǒng)额得出(chū)的每一份基(jī)金净价值。简单来说，就(jiù)是基金的总市值除以总份额，得到的结果就(jiù)是单位净(jìng)值。指数基金的(de)单位净值通常会随着市场波动(dòng)而上升或(huò)下降。

在金融(róng)投资领域，单(dān)位(wèi)净值是指(zhǐ)一(yī)个基金产品(pǐn)的净资产分配到(dào)每一(yī)个基金(jīn)份额上面(miàn)的金额。也(yě)就是说，基金每(měi)个份额所(suǒ)代表(biǎo)的价值就(jiù)是单位净值(zhí)。一般来说(shuō)，基金的净值是每个交(jiāo)易日晚间(jiān)计算得出(chū)的(de)。

基(jī)金净值(zhí)，是又称基金单位(wèi)净值，是每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债(zhài)后的余额再除以基金全部发(fā)行的单位(wèi)份额总数。开(kāi)放式基金的申购(gòu)和赎回都(dōu)以这个价格进行(xíng)。也(yě)就是(shì)说，基金的(de)净值相(xiāng)当于就是基(jī)金的价格。

基(jī)金单位资产净值是每一基(jī)金单(dān)位(wèi)代表的基(jī)金资产的(de)净值。基金单(dān)位(wèi)资产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基(jī)金份额(é)。

单位净(jìng)值是股市术语(yǔ)，全称基金(jīn)单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎回金额(é)计算的基础，计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产总(zǒng)值(zhí)－基金负(fù)债(zhài)）/基金总份(fèn)额。

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