国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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