金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在(zài)轧差(chà)后的(de)名义(yì)本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场清(qīng)算所股份长征有多长公里 红军长征一共用了几年有(yǒu)限公司(sī)（以下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和(hé)地区的境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合(hé)公告发布(bù)以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工(gōng)作(zuò)进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为利(lì)率(lǜ)互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结(jié)算币种(zhǒng)为人(rén)民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报(bào)价商协议(yì)，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者(zhě)为符合人(rén)民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的(de)境外投(tóu)资者(zhě)需同(tóng)时(shí)申(shēn)请成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银行认可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)建(jiàn)立(lì)中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针对双方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资(zī)源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构在债券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排和联(lián)络(luò)协商机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做长征有多长公里 红军长征一共用了几年好投资者教育(yù)和服务(wù)，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可(kě)联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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