国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭p>

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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