国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（G索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的REENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。<索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的/p>

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的p>

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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