私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或(huò)前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持(chí)不(bù)变(biàn)，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度(dù)中(zhōng)，有(yǒu)7个季度(dù)进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项目(mù)进程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在(zài)一(yī)季度的签单、实施(shī)、交(jiāo)付(fù)、验(yàn)收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极(jí)限施压，从(cóng)供(gōng)应(yīng)链到相关的合同签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一(yī)季度的(de)努力，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能(néng)技术(shù)阶跃带(dài)来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国(guó)产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计(jì)从(cóng)二季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下(xià)探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本(běn)季度营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股(gǔ)票(piào)上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路(lù)走低，去年(nián)四季度(dù)和(hé)今(jīn)年一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)在去年(nián)四(sì)季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别(bié)减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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